سوالات متداول سیستم مشتریان و فروش | اعلامیه بدهکار بستانکار

در صورتي ميتوان حذف اعلاميه بدهكار بستانكار را انجام داد كه شرايط زير رعايت شده باشد: 1- اسناد حسابداري در وضعيت موقت باشد. 2- در صورتي كه در بازه تاريخ رسيد انبار، براي تامين كننده/مشتري صورتحساب صادر شده باشد، مي بايست حذف گردد. 3- در صورتي كه از قسمت شركت، عمليات پايان سال، وضعيت سيستم تامين كنندگان و انبار و مشتريان و فروش بسته باشد، مي بايست وضعيت سيستم مذكور باز شود.

وارد منوي تنظيمات شده ، تنظيمات را انتخاب كرده در تب عمومي تيك صدور سند خودكار اعلاميه بدهكار و بستانكار را بر ميداريم و فرم را ذخيره مي نماييم

پس از ثبت رسيد انبار، از منوي تامين كنندگان و انبار ، قسمت عمليات، فرم اعلاميه بدهكار و بستانكار را باز كنيد. تاريخ و ارز را مشخص كرده و سطر اضافه نماييد. نوع بدهكار را تامين كننده انتخاب كنيد. معين سمت بستانكار و تفصيلي سند رسيد انبار را انتخاب كنيد. نوع بستانكار را ساير انتخاب كرده، كد معين بستانكار را معين مربوط به تنخواه و كد تفصيل بستانكار را تنخواه گردان را انتخاب كنيد. مبلغ را وارد كرده و فرم را ذخيره كنيد.

بله؛ 1- پس از صدور فاكتور خريد، از بالاي صفحه با استفاده از گزينه ثبت اعلاميه پرداخت فرم اعلاميه پرداخت را باز كرده و پس از تغيير حساب معين به پيش پرداخت خريد موجودي ها مبلغ پرداختي را با توجه به نوع (نقد، چك، اعلاميه برداشت، خرج كردن چك) پرداخت نمائيد. در اين عمليات پس از اعلاميه پرداخت، سند حسابداري زير صادر ميگردد: پيش پرداخت خريد موجودي ها 1000 ريال بانك/صندوق/اسناد پرداختني/چك هاي دريافتني نزد صندوق 1000 ريال 2- پس از صدور رسيد انبار بر مبناي فاكتور خريد سند حسابدراي زير صادر ميگردد: موجودي انبار 1000 ريال حسابهاي پرداختني 1000 ريال 3- در نهايت با ثبت اعلاميه بدهكار/بستانكار هر دو طرف نوع بدهكار و نوع بستانكار را تامين كننده قرار داده و معين بدهكار را حساب هاي پرداختني و معين بستانكار را پيش پرداخت خريد موجودي ها قرارداده و مبلغ تهاتر را وارد كرده و ذخيره ميكنيم. پس از اين عمليات سند زير صادر ميگردد: حسابهاي پرداختني 1000 ريال پيش پرداخت خريد موجودي ها 1000 ريال

در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از منوي عمليات گزينه اعلاميه بدهكار/بستانكار جديد را انتخاب نموده حساب دريافتني مشتري را با پيش دريافت تهاتر نماييد.

براي اين منظور از بالاي فرم بدهكار و بستانكار روي ايكون مشاهده سند حسابداري كليك كنيد. سپس از فرم سند حسابداري پرينت تهيه نماييد.

به دو روش ذيل: روش اول: در صورتي كه هدف كاربر تنها مشاهده اين عمليات براي طرف حسابها باشد، مي بايست: در منوي عمودي، از مشتريان و فروش و از قسمت عمليات گزينه مرور جامع طرف حساب را انتخاب كنيد. بدون فيلتر كردن هيچ يك از طرف حسابها، سربرگ اسناد طرف حساب را انتخاب كرده از ستون شماره سند حسابداري و از ستون تاريخ گزينه خالي باشد را فيلتر نمائيد. روش دوم: در صورتي كه هدف كاربر علاوه بر مشاهده كردن، امكان صدور سند حسابداري آن عمليات نيز باشد، مي بايست از فهرست هر يك از عمليات ثبت شده، در ستون شماره سند حسابداري و تاريخ سند حسابداري گزينه خالي را فيلتر كنيد. ***توجه: در صورتي كه ستون هاي مذكور وجود نداشت، از پايين صفحه گزينه انتخابگر ستون را انتخاب كرده و از قسمت انتخابگر ستون در ليست باز شده مواردي كه لازم مي باشد را دوبار كليك كرده تا به ليست اضافه گردد.

در منوي عمودي، سيستم مورد نظر را انتخاب كرده و از قسمت فهرست گزينه اي كه لازم است اين ستون به آن اضافه گردد را انتخاب كنيد. در پنجره باز شده، از پايين صفحه گزينه انتخابگر ستون را انتخاب كرده و در ليست مورد نظر نيز گزينه انتخابگر ستون را انتخاب كنيد. در ليست باز شده مواردي كه لازم مي باشد را دوبار كليك كرده تا به ليست اضافه گردد.

ميتوان با صدور اعلاميه بدهكار بستانكار مانده حساب مشتري را به حساب ديگري انتقال داد

زماني كه كاربر جهت تهاتر كردن حساب مشتري از سيستم حسابداري – قسمت سند حسابداري استفاده نمايد ديگر نمي تواند مانده حساب مشتري را بطور صحيح از سيستم مشتريان و فروش – قسمت صورت حساب طرف مقابل دريافت نمايد، زيرا اين سند هيچ تاثيري در گزارش صورت حساب طرف مقابل نمي گذارد. در نتيجه براي آنكه تاثير خود را در صورتحساب طرف مقابل نيز بگذارد بايد از فرم اعلاميه بدهكار-بستانكار اقدام نمايد.

در صورتي كه از سيستم هاي مشتريان و فروش يا تامين كنندگان و انبار به صورت همزمان يا يكي از اين سيستم ها مورد استفاده باشد، جهت ثبت عمليات تهاتر (انتقال حساب يكي از مشتريان يا تامين كنندگان به يكديگر يا يك حساب ديگر) مي بايست به جاي استفاده از سند حسابداري دستي، از اعلاميه بدهكار/بستانكار استفاده نمود. ثبت عمليات فوق الذكر به شرح ذيل مي باشد: در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش يا تامين كنندگان و انبار شده و از قسمت عمليات گزينه اعلاميه بدهكار و بستانكار جديد را انتخاب نمائيد، در صفحه باز شده به ترتيب ذيل عمل نمائيد: 1- تاريخ عمليات و ارز مورد نظر را مشخص نمائيد 2- از پايين صفحه با انتخاب گزينه (+) سطر جديد ايجاد نمائيد. 3- با توجه به نقش طرف حساب ها، نوع دهكار و نوع بستانكار مورد نظر را مشخص نمائيد. 4- سپس در سطر ايجاد شده كد معين بدهكار ، كد تفصيل بدهكار و كد معين بستانكار ، كد تفصيل بستانكار را مشخص كرده و پس از وارد كردن مبلغ و شرح عمليات را ذخيره نمائيد. ***توجه: دقت داشته باشيد هنگام ثبت عمليات بدهكار و بستانكار، نميتوان نوع بدهكار و بستانكار را همزمان ساير انتخاب كرد.

در صورت تهاتر كردن حساب از طريق اعلاميه بدهكار-بستانكار، ميتوان مبلغ تهاتر شده را در گزارش صورت حساب طرف مقابل مشاهده كرد و مانده واقعي شخص را طي آن گزارش گيري نمود.